托管费是指 基金托管人为基金提供托管服务而向基金收取的费用。托管银行或托管机构承担着保管基金资产、监督基金管理人投资运作等重要职责。托管费通常按照基金资产净值的一定比例计算，并逐日计提，定期支付给托管人。不同类型的基金，托管费的比例可能有所不同，且该费用通常从基金资产中支付，无需另外向投资者收取。具

经营资产通常指的是企业为了日常经营活动而拥有的资产，它们是企业进行生产、销售和服务等活动所必需的。根据您提供的参考信息：经营性资产包括：建筑物（如厂房）存货（如原材料、在制品、成品等）固定资产（如机器设备、运输工具等）长期股权投资（如对其他企业的权益性投资）不包括：股票（通常被视为金融资产而非经营性

公允价值是指资产或负债在特定市场条件下，买卖双方自愿达成交易的价格。取得公允价值的方法主要有以下几种：市场法使用市场上类似资产或负债的交易价格作为参考。适用于有活跃市场的资产或负债。收益法预测资产或负债的未来现金流，并将其折现到当前时点。适用于未来收益可预测的资产或负债。成本法根据资产或负债的重建成